蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人袁永剛先生、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)許益民先生聲明：

保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元

本報告期末上年度期末增減變動（％）

資產總額（元）2，088，430，924.571，945，579，257.677.34%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1，464，237，665.721，454，147，391.460.69%

總股本（股）192，000，000.00192，000，000.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）7.637.570.79%

本報告期上年同期增減變動（％）

營業總收入（元）265，543，537.68274，777，513.62-3.36%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）10，090，274.2631，705，960.34-68.18%

經營活動產生的現金流量凈額（元）-42，383，355.18-30，214，073.82-40.28%

每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）-0.22-0.16-37.50%

基本每股收益（元/股）0.050.17-70.59%

稀釋每股收益（元/股）0.050.17-70.59%

加權平均凈資產收益率（%）0.69%2.26%-1.57%

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益

率（%）0.47%2.12%-1.65%

1

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非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經常性損益項目年初至報告期末金額附注（如適用）

非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-99，439.51-

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國

3，262，500.00

家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和支出36，313.53

非經常性損益合計（影響利潤總額）3，199，374.02

減：所得稅影響額-12，282.98

減：少數股東損益影響額-

歸屬于母公司普通股股東凈利潤的非經常性損益3，187，091.04

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）22，225

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數量種類

蘇州國發創新資本投資有限公司4，320，000 人民幣普通股

中國工商銀行－國投瑞銀瑞福分級股票型證

1，285，322 人民幣普通股

券投資基金

中國光大銀行股份有限公司－國投瑞銀景氣

1，000，000 人民幣普通股

行業證券投資基金

趙林860，000 人民幣普通股

中國工商銀行－國投瑞銀穩健增長靈活配置

764，791 人民幣普通股

混合型證券投資基金

中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券

758，945 人民幣普通股

投資基金

張淑青646，798 人民幣普通股

王曉峰600，000 人民幣普通股

王槐590，000 人民幣普通股

王祥娣260，380 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(1)應收票據期末比期初增長 103.48%，主要系公司銷售的精密電子 LED 背光模組產品主要采用銀行承兌匯票結算，本期收到

客戶的銀行承兌匯票增加。

(2)預付賬款期末比期初增長 34.69%，主要系本期預付的 LED 設備款增加。

(3)短期借款期末比期初增長 105.86%，主要系隨公司精密電子業務規模擴大流動資金需求增加，及為了快速擴大 LED 產品的

2

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產能，增加了設備投入，公司向銀行的借款增加。

(4)預收賬款期末比期初下降 35.08%，主要系子公司蘇州雷格特智能設備有限公司期初預收客戶的貨款，部分已于本期確認收

入。

(5)銷售費用本期比上年同期增長 75.71%，主要系公司為了快速拓展精密電子 LED 背光模組產品的市場，增加了銷售人員費

用、業務費用和運輸費用。

(6)財務費用本期比上年同期增長 6672.01%，主要系本期短期借款增加，借款利息相應的增加。

(7)資產減值損失本期比上年同期下降 142.12%，主要系期初應收賬款陸續收回及公司精密電子 LED 背光模組產品主要采用銀

行承兌匯票結算，應收賬款總額減少，計提的壞賬準備相應減少。

(8)所得稅費用本期比上年同期下降 110.77%，主要系公司本期應納稅利潤總額減少。

(9)經營活動產生的現金流量凈額本期比上年同期下降 40.28%，主要系主要系公司新投資的子公司尚未產生凈現金流入。

(10)籌資活動產生的現金流量凈額本期比上年同期增長 3311.61%，主要系本期增加的銀行借款。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的

以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項承諾人承諾內容履行情況

股改承諾－－－

收購報告書或權益變動報告書中所作承

－－－

諾

重大資產重組時所作承諾－－－

關于發行人持股鎖定期

的承諾：（1）本公司股

東袁永剛、袁永峰、袁

富根承諾：自股票上市

公司主要股東及 之日起三年內，不轉讓

本報告期內，公司主要股東及作為股東的董

作為股東的董或者委托他人管理其本

發行時所作承諾事、監事及高級管理人員嚴格履行上述承

事、監事及高級 次發行前已持有的發行

諾。

管理人員人股份，也不由發行人

收購其持有的股份。承

諾期限屆滿后，上述股

份可以上市流通和轉

讓。（2）法人股東蘇州

3

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國發、上海恒銳以及張

躍春等十三名自然人股

東承諾將按照《公司法》

第一百四十二條要求，

其持有的本公司股份自

公司股票在證券交易所

上市交易之日起一年內

不進行轉讓。（3）擔任

公司董事、監事、高級

管理人員的股東承諾：

在任職期間每年轉讓的

股份不得超過其所持有

本公司股份總數的百分

之二十五；上述人員離

職后半年內，不得轉讓

其所持有的本公司股

份。

本人目前沒有直接或間

公司實際控制

接地從事任何與股份公 本報告期間，公司實際控制人嚴格履行上述

其他承諾（含追加承諾）人：袁永剛、袁

司實際從事業務存在競 承諾。

永峰、袁富根

爭的任何業務活動。

3.4 對 2012 年 1-6 月經營業績的預計

2012 年 1-6 月預計的經營業

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度小于 50%

績

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期下降幅度

2012 年 1-6 月凈利潤同比變 為：20.00%～～50.00%

動幅度的預計范圍

不適用

2011 年 1-6 月經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：61，715，548.47

隨著公司新增項目陸續投產，公司業務規模擴大，但相應的研發費、試制費用增加以及人力成

業績變動的原因說明本上漲、物價上漲等諸多因素將持續影響公司的利潤，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤比上

年同期下降 20%-50%。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內容及提供的資料

2012 年 02 月 02 日 公司一樓會議室實地調研機構澤熙投資公司經營狀況

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

4

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§4 附錄

4.1 資產負債表

編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元

期末余額年初余額

項目

合并母公司合并母公司

流動資產：

貨幣資金115，954，475.0193，091，573.0199，900，308.6568，276，453.41

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產

應收票據56，382，284.9642，549，743.6427，709，603.4720，737，380.12

應收賬款357，301，135.45275，664，123.60389，981，957.85322，435，241.69

預付款項237，317，859.03215，797，179.24176，201，966.26151，326，079.47

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款4，214，047.0948，462，580.423，909，543.6226，793，673.38

買入返售金融資產

存貨360，099，949.74249，700，045.35313，933，263.30224，151，482.21

一年內到期的非流動資產

其他流動資產6，521，145.724，268，963.625，276，971.772，739，351.40

流動資產合計1，137，790，897.00929，534，208.881，016，913，614.92816，459，661.68

非流動資產：

發放委托貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資200，555，893.62580，154，150.49201，810，379.43581，408，636.30

投資性房地產

固定資產636，160，940.44366，070，601.76624，152，384.05353，852，274.08

在建工程42，902，623.7842，461，327.9635，428，380.4734，360，175.11

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產37，810，029.2832，938，980.8038，041，573.4333，106，225.83

開發支出

商譽828，032.60828，032.60

長期待攤費用17，545，604.901，783，205.8715，851，661.661，952，037.96

5

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遞延所得稅資產14，836，902.953，619，959.3612，553，231.113，751，889.16

其他非流動資產

非流動資產合計950，640，027.571，027，028，226.24928，665，642.751，008，431，238.44

資產總計2，088，430，924.571，956，562，435.121，945，579，257.671，824，890，900.12

流動負債：

短期借款271，393，272.07236，393，272.07131，836，208.02106，836，208.02

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據83，021，846.3559，881，356.8472，448，733.7549，750，999.19

應付賬款264，193，249.27183，696，874.73286，246，282.03198，964，228.33

預收款項5，420，323.121，084，063.588，348，856.72767，783.74

賣出回購金融資產款

應付手續費及傭金

應付職工薪酬15，507，371.528，179，709.3615，446，963.238，610，084.27

應交稅費-27，699，074.80-14，148，969.38-36，778，067.68-21，516，085.77

應付利息1，117，347.101，117，347.101，083，388.791，083，388.79

應付股利

其他應付款278，262.8049，987，681.31785，684.7163，779，060.83

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債

流動負債合計613，232，597.43526，191，335.61479，418，049.57408，275，667.40

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

專項應付款

預計負債

遞延所得稅負債

其他非流動負債3，112，500.003，112，500.003，225，000.003，225，000.00

非流動負債合計3，112，500.003，112，500.003，225，000.003，225，000.00

負債合計616，345，097.43529，303，835.61482，643，049.57411，500，667.40

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）192，000，000.00192，000，000.00192，000，000.00192，000，000.00

資本公積974，648，750.65974，648，750.65974，648，750.65974，648，750.65

減：庫存股

專項儲備

盈余公積27，933，124.6427，933，124.6427，933，124.6427，933，124.64

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一般風險準備

未分配利潤269，655，790.43232，676，724.22259，565，516.17218，808，357.43

外幣報表折算差額

歸屬于母公司所有者權益合計1，464，237，665.721，427，258，599.511，454，147，391.461，413，390，232.72

少數股東權益7，848，161.428，788，816.640.00

所有者權益合計1，472，085，827.141，427，258，599.511，462，936，208.101，413，390，232.72

負債和所有者權益總計2，088，430，924.571，956，562，435.121，945，579，257.671，824，890，900.12

4.2 利潤表

編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業總收入265，543，537.68212，720，677.70274，777，513.62227，388，191.20

其中：營業收入215，864，231.49212，720，677.70274，777，513.62227，388，191.20

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本258，933，783.43199，269，423.31239，934，094.83201，448，273.12

其中：營業成本215，864，231.49174，733，681.26207，552，273.88179，597，687.29

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈

額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加19，995.2410.9063，582.3948，399.16

銷售費用9，512，633.555，044，243.375，413，764.954，043，860.19

管理費用30，984，186.0818，712，852.4223，856，426.2715，268，424.81

財務費用3，812，839.022，936，403.1856，302.9525，721.85

資產減值損失-1，260，101.95-2，157，767.822，991，744.392，464，179.82

加：公允價值變動收益（損失

以“-”號填列）

投資收益（損失以“-”號

-1，254，485.81-1，254，485.81-1，328，965.94-1，328，965.94

填列）

其中：對聯營企業和合

-1，254，485.81-1，254，485.81

營企業的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填

列）

三、營業利潤（虧損以“-”號填

5，355，268.4412，196，768.5833，514，452.8524，610，952.14

列）

加：營業外收入3，530，331.283，476，732.212，807，830.771，688，338.77

減：營業外支出330，957.26302，816.42243，072.70243，072.70

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其中：非流動資產處置損失240，957.26222，816.42243，072.70243，072.70

四、利潤總額（虧損總額以“-”

8，554，642.4615，370，684.3736，079，210.9226，056，218.21

號填列）

減：所得稅費用-594，976.581，502，317.585，524，609.453，425，694.24

五、凈利潤（凈虧損以“-”號填

9，149，619.0413，868，366.7930，554，601.4722，630，523.97

列）

歸屬于母公司所有者的凈

10，090，274.2613，868，366.7931，705，960.3422，630，523.97

利潤

少數股東損益-940，655.220.00-1，151，358.87

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.050.000.17

（二）稀釋每股收益0.050.000.17

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額9，149，619.0413，868，366.7930，554，601.4722，630，523.97

歸屬于母公司所有者的綜

10，090，274.2613，868，366.7931，705，960.3422，630，523.97

合收益總額

歸屬于少數股東的綜合收

-940，655.220.00-1，151，358.87

益總額

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。

4.3 現金流量表

編制單位：蘇州東山精密制造股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的

240，628，877.30211，788，669.23201，466，745.67184，436，211.14

現金

客戶存款和同業存放款項

凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金

凈增加額

收到原保險合同保費取得

的現金

收到再保險業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加

額

處置交易性金融資產凈增

加額

收取利息、手續費及傭金的

現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

收到的稅費返還16，176，160.3914，595，519.903，057，403.502，793，242.35

收到其他與經營活動有關

5，438，428.283，462，378.206，157，502.7230，278，266.80

的現金

8

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經營活動現金流入小計262，243，465.97229，846，567.33210，681，651.89217，507，720.29

購買商品、接受勞務支付的

233，614，183.26190，497，869.56183，343，819.30166，648，593.62

現金

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項

凈增加額

支付原保險合同賠付款項

的現金

支付利息、手續費及傭金的

現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支

49，120，080.9129，176，662.2932，861，716.2723，343，869.56

付的現金

支付的各項稅費6，270，129.595，844，402.517，897，691.414，532，267.10

支付其他與經營活動有關

15，622，427.3912，888，735.6916，792，498.7323，815，862.33

的現金

經營活動現金流出小計304，626，821.15238，407，670.05240，895，725.71218，340，592.61

經營活動產生的現金

-42，383，355.18-8，561，102.72-30，214，073.82-832，872.32

流量凈額

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和

240，667.20240，667.20960，000.00960，000.00

其他長期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單

位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流入小計240，667.20240，667.20960，000.00960，000.00

購建固定資產、無形資產和

101，613，125.5297，735，679.17131，272，865.8180，988，050.47

其他長期資產支付的現金

投資支付的現金6，000，000.00

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單

位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流出小計101，613，125.5297，735，679.17131，272，865.8186，988，050.47

投資活動產生的現金

-101，372，458.32-97，495，011.97-130，312，865.81-86，028，050.47

流量凈額

三、籌資活動產生的現金流

量：

吸收投資收到的現金4，000，000.00

其中：子公司吸收少數股東

4，000，000.00

投資收到的現金

取得借款收到的現金244，759，707.59234，759，707.59

發行債券收到的現金

9

蘇州東山精密制造股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

收到其他與籌資活動有關

的現金

籌資活動現金流入小計244，759，707.59234，759，707.594，000，000.00

償還債務支付的現金105，169，885.01105，169，885.01

分配股利、利潤或償付利息

3，125，241.142，540，945.53

支付的現金

其中：子公司支付給少數股

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關

的現金

籌資活動現金流出小計108，295，126.15107，710，830.54

籌資活動產生的現金

136，464，581.44127，048，877.054，000，000.00

流量凈額

四、匯率變動對現金及現金等價

86，472.4696，257.78-136，620.25-113，226.81

物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額-7，204，759.6021，089，020.14-156，663，559.88-86，974，149.60

加：期初現金及現金等價物

84，652，537.4260，026，281.44331，155，384.30217，624，892.34

余額

六、期末現金及現金等價物余額77，447，777.8281，115，301.58174，491，824.42130，650，742.74

4.4 審計報告

審計意見： 未經審計